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L'intermédiaire en Bourse BNA Capitaux vient de publier une note sur Carthage Cement et sa restructuration financière, dans la perspective de la  levée de fonds servant principalement à restructurer le passif de la société, est aussi une importante base de relance du processus de cession d’une participation majoritaire dans le capital de la société. En effet, selon le mangement les problèmes résolus au cours des derniers exercices, couplés à la restructuration du passif lèveront les obstacles à la réussite de l’opération de cession.

Dans une note publiée le 31 janvier, l'intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs, revient sur l'augmentation de capital de Carthage Cement, qui entame sa restructuration financière et compte procéder à une augmentation de capital en numéraire (une levée totale de 200,4MDt) en vue de réduire son niveau d'endettement, palier à son insuffisance de fonds, et relancer le processus de privatisation.

L'intermédiaire en Bourse MAC S.A a publié une note, en réaction à l'augmentation de capital annoncée par Carthage Cement, dans le cadre de son programme de restructuration financière et de recapitalisation, parallèlement à son plan de restructuration sociale conçu pour à alléger encore plus ses niveaux de charge. L'opération insufflera un nouveau cycle de croissance pour Carthage Cement, selon les analystes de MAC S.A, qui prévoient un TCAM du chiffre d’affaires de 10.8% sur la période 2018-2023.

Carthage Cement clôture l’année 2019 avec un chiffre d’affaires total en hausse de 5% passant de 238 MTND en 2018 à 249 MTND.

Activité Ciment :

La production du clinker a atteint 1 501 034 tonnes au 31 Décembre 2019, soit une augmentation de 6% par rapport à la même période de 2018 (1 421 172 tonnes).

Pour les ciments, la production annuelle a enregistré une augmentation de 17% pour atteindre 1,478 millions de tonnes de ciment contre 1, 263 millions tonnes une année auparavant.

Carthage Cément organisera une communication financière, le vendredi 24 janvier 2020 à 15h00 au siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, Les Berges du Lac II, Tunis.

Cette communication sera animée par Adel GRAR, président du conseil d’administration et  Brahim SANAA Directeur Général de CARTHAGE CEMENT et portera sur le rappel des modalités de la restructuration des capitaux propres de la société, le contexte de la réalisation de l’opération de l’augmentation du capital ainsi que les perspectives d’avenir.

La société Carthage Cement procédera à une augmentation de capital de 223 774 733 dinars, par souscription en numéraire, en espèce ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la société, et par l'émission de 223 774 733 actions nouvelles.

L'opération de compensation de ces créances certaines, revenant à Bina Corp et Al Karama Holding sera effectuée par l'émission de 56 754 356 actions nouvelles.

Les états financiers au 30 juin 2019, publiés par Carthage Cement, font apparaitre un résultat d'exploitation positif de 7,9 MD, contre -18,5 MD au premier semestre 2018. La société a en effet enregistré une croissance de 6,4% de ses revenus, contre des charges d'exploitation en baisse de 15,3%.

Les charges financières sont passées, dans le même intervalle, de 26,6 à 34,7 MD. Carthage Cement termine ainsi le premier semestre 2019 avec un déficit de 27,9 MD, contre une perte de 47,4 MD à fin juin 2018.

Carthage Cement a annoncé la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire, le vendredi 06 décembre 2019, au siège de l'IACE, pour statuer sur l'exercice 2018.

La société CARTHAGE CEMENT a publié ses états financiers annuels individuels arrêtés au 31 décembre 2018, qui seront soumis à l’approbation à l’AGO qui se tiendra le 6 décembre 2019. Ces états font ressortir un résultat net déficitaire de 76 MD contre une perte de 68,9 MDT en 2017 .

En 2018, le résultat d’exploitation est ressorti négatif de 13,3 MDT contre -17,1 MDT une année auparavant. Les charges financières sont passées sur la même période de 49,4 MDT à 65,1 MDT, soit une augmentation de 31,8%.

La société Carthage Cement informe le public qu’en date du 15.11.2019 et dans le cadre de la surfacturation de 30 millions d’euros pour la construction et la fourniture des équipements de la cimenterie, la cour d’appel du Pôle judiciaire et financier a rendu un arrêté d’appel en faveur de la société Carthage Cement et à l’encontre de tous les inculpés.

Le jugement étant passible d’opposition ou de cassation pour certains, la société CARTHAGE CEMENT continue à défendre les intérêts de ses actionnaires, jusqu’à l’épuisement de toutes les étapes de ce dossier.