SOCIÉTÉ ELECTROSTAR
Indicateurs d'activité trimestriels 4T06
(en TND)
| Indicateurs | 4ème trimestre |
Cumul du 01.01 au 31.12 |
|||
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | Variation | |
| Chiffre d'Affaires H.T | 8 717 300 | 10 509 930 | 41 010 865 | 52 691 063 | 28% |
| Production | 8 597 355 | 11 121 943 | 38 598 911 | 53 748 353 | 39% |
| Investissement | 239 725 | 531 531 | 864 787 | 1 350 803 | 56% |
| Engagement bancaires dont:- | - | - | 40 774 671 | 51 273 684 | 26% |
| Engagement par signature | - | - | 9 348 126 | 14 968 284 | 60% |
| Crédit moyen terme | - | - | 13 330 945 | 10 150 000 | -24% |
| Escompte commercial et avance sur factures |
- | - | 7 628 686 | 15 640 547 | 105% |
Il est à préciser que ces indicateurs ont
été calculés selon les formules suivantes :
• Production de la période (12 mois) =
chiffre d’affaires + stock final de la période – stock initial (stock au 31
décembre 2005)
• Engagements bancaires = Crédit par caisse
+ Financement des stocks + Escompte commercial et avances sur factures +
Engagements par signature + Financements en devises + Crédit à Moyen Terme
L’analyse de l’évolution de ces indicateurs
suscite les principaux commentaires suivants :
• Sur le plan de l’exploitation :
Le chiffre d’affaires a augmenté de +28%
entre l’exercice 2005 et l’exercice 2006.
Une augmentation significative de la
production de +39% suite à l’augmentation significative du chiffre d’affaires.
• Sur le plan des engagements bancaires :
Une évolution globale des engagements
bancaires de 10.499.013 TND ou +26% à un taux inférieur à l’évolution du chiffre
d’affaires. Ceci étant, il y a lieu de noter que :
L’encours de crédits à moyen terme a
accusé une baisse de 3.180.945 TND ou –24%, et ce suite au remboursement normal
du principal des crédits.
Il est important de préciser que la société
a pu faire face au service de sa dette, et ce, en maintenant le même niveau de
trésorerie.
Une augmentation significative des encours
d’engagements par signature de 5.620.158 TND ou +60%, liée à l’évolution de
l’activité (toute la matière première est importée par crédit documentaire
import).
Une évolution de l’encours d’escompte
commercial de 8.011.861 TND ou +105%, et ce suite à l’accroissement du chiffre
d’affaires.
• Sur le plan des investissements :
Une évolution globale des investissements
réalisés de 486.016 TND ou +56%
Cette augmentation s’explique
essentiellement par les frais engagés pour l‘aménagement du show room (Digital
Center) sis aux Berges du Lac.
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